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山西省交通开发投资集团有限公司 2018年度财务等重大信息公开

发布日期:2019/6/27 14:28:42 浏览:

山西省交通开发投资集团有限公司2018年度财务等重大信息公开

一、年度报告

(一)企业基本情况

中文名称:山西省交通开发投资集团有限公司

中文简称:山西交投集团

英文名称Shanxi Communications Development and Investment Group Co., Ltd.

法定代表人:闫长学

股东名称:山西交通控股集团有限公司

注册地址:山西省太原市长治路292号

经营范围:以自有资金对公路、铁路、轨道交通、航空、航道、港口、交通运输客货站场、各类产业园区、市政公用设施等基础设施的投资经营;公路管理与养护;公路工程建设;机电工程施工;养护材料设备销售;自有设施设备租赁;房地产开发经营;物业服务;园林绿化工程施工;物流仓储服务;广告服务;新材料新能源技术服务;酒店餐饮管理服务;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

办公地址及邮政编码:山西省太原市清控创新基地B座,030006

网址:www.shanxijiaotou.com

电子邮箱:sxjtjt2011@163.com

快三必中计划:山西省交通开发投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)是以公路投资运营为主导产业的国有独资企业。交投集团坚持把“创新发展、稳健发展、高质量发展”作为战略发展方向,逐步形成了以高速公路投资运营为主业,非路产业多元并进的“一主三辅”产业格局。

交投集团成立于2010年9月,注册资本41.6亿元。前身为成立于1993年的山西省交通建设开发投资总公司。2010年9月,经省人民政府批复同意,改制组建为山西省交通开发投资集团有限公司。2012年3月起,省国资委对交投集团直接监管;2017年11月整体划归山西交控集团,2018年4月完成股东变更手续。

交投集团现有资产总额261.12亿元,净资产69.54亿元,二级企业17户,其中全资公司10户,控股公司2户,参股公司5户,员工3000余人。

目前运营高速公路里程581公里,主要包括:太原至长治高速公路,长治至晋城高速公路,晋城至焦作高速公路,高平至陵川高速公路,太原东山过境高速公路,忻州至阜平高速公路,忻州环城高速公路。公路附属产业主要包括太原和晋城“一南一北”两个片区养护公司。非路产业主要包括通建房地产公司、康兴科技公司、太原迈思公司。绿色生态产业主要包括凤凰山生态植物园和龙湖生态植物园。

交投集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实新发展理念和高质量发展要求,在交控集团领导下,把“行业领先、交控标杆”作为发展目标,把“制度规范、信息支撑、文化引领”作为提升管理的突破口,不断增强主导产业优势,提升核心竞争力,推进新兴产业发展,提升企业经营管理水平,着力打造一流的经营性高速公路标准化运营管理体系,努力实现交投集团创新发展、持续发展、领先发展,为交控集团实现打造国内一流、具有国际竞争力的现代交通企业集团目标做出积极贡献。

(二)主要会计数据和财务指标

1.报告期收入利润情况(单位:万元)

报表项目2018年度
营业收入217,265.66
销售费用144.86
管理费用16,946.63
财务费用86,676.70
利润总额39,971.66
净利润31,408.52

2.报告期资产负债情况(单位:万元)

主要报表项目2018年度期末余额
资产总额2,611,176.64
负债总额1,915,805.93
所有者权益695,370.71
存货2,143.34
应收票据及应收账款22,878.54
应付票据及应付账款27,687.50
固定资产511,284.48
应交税费9,207.53

3.年度审计报告意见重要部分摘要

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对交投集团2018年度年报审计的审计意见是:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反应了交投集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

(三)出资人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

公司实际控制人为山西交通控股集团有限公司,出资金额41.6亿元。

(四)董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1.董事、高级管理人员的任职情况

闫长学,男,1962年12月出生,2011年6月至2017年12月任山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、副董事长、常务副总经理,2017年12月至2018年1月任山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、副董事长、常务副总经理(主持工作),2018年1月至今任山西省交通开发投资集团有限公司党委书记、董事长。

史云海,男,1968年12月出生,2015年11月至2018年8月任山西省交通开发投资集团有限公司党委副书记,2018年8月至今任山西省交通开发投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

李志刚,男,1963年8月出生,2012年2月至2017年12月任山西省高速公路管理局党委委员、山西省太原高速公路有限公司总经理,2017年12月至2018年1月任太原高速公路有限公司党委书记,2018年1月至2018年8月任太原高速公路有限公司党委书记、副总经理,2018年8月至今任山西省交通开发投资集团有限公司专职党委副书记、副董事长、副总经理。

李润喜,男,1961年1月出生,2010年11月至今任山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、董事、工会主席。

徐利民,男,1964年3月出生,2015年11月至2018年8月任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理,2018年8月至今任山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、副总经理。

刘伟威,男,1975年5月出生,2014年12月至2017年12月任岢临高速公路建设管理处党委书记(主持党政全面工作),2017年12月至2018年1月任吕梁高速党委副书记(正职待遇),2018年1月至2018年8月任吕梁南高速公路分公司党委委员、党委副书记(正职待遇),2018年8月至今任山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、纪委书记。

尚照民,男,1962年12月出生,2010年11月任山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、副总工程师,2015年12月至2017年11月任山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、副总工程师,山西交投高速公路公司党支部委员、董事长,2017年11月至2018年8月任山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、副总工程师,山西交投高速公路公司党支部委员、董事长,山西交投综改园区开发有限公司党支部委员、董事长,2018年8月至今任山西省交通开发投资集团有限公司副总经理,山西交投高速公路公司党支部委员、董事长,山西交投综改园区开发有限公司党支部委员、董事长。

韩晓文,女,1971年9月出生,2016年9月至2018年8月任山西省财政厅煤炭基金稽查局(省煤炭基金稽查总队)副局长(副总队长),2018年8月至今任山西省交通开发投资集团副总经理。

李效广,男,1971年9月出生,2016年8月至2017年3月任山西长晋高速公路有限责任公司党委委员、董事长、山西晋焦高速公路有限公司董事长;2017年3月至2018年8月任山西交投忻阜高速公路管理有限公司党委副书记、董事、董事长,山西交投高速公路有限公司党支部委员、副总经理(正职待遇);2018年8月至今任山西省交通开发投资集团有限公司总工程师,山西交投忻阜高速公路管理有限公司党委副书记、董事长,山西交投高速公路有限公司党支部委员、副总经理。

刘雁阳,男,1967年9月出生,2013年4月任山西省交通开发投资集团有限公司经营管理部部长;2016年1月至2016年10月任山西省交通开发投资集团有限公司经营管理部部长,所属山西阳长、江武高速公路有限公司执行董事、经理,2016年10月至2018年8月任山西省交通开发投资集团有限公司经营管理部部长,2018年8月至今任山西省交通开发投资集团有限公司总经济师、经营管理部部长。

杨文军,男,1974年4月出生,2012年8月至2017年12月任岢临高速公路建设管理处总会计师,2017年12月至2018年1月任吕梁北高速公路分公司筹备组副组长,2018年1月至2018年9月任吕梁北高速公路分公司副总经理,2018年9月至今任山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、总会计师。

2.董事、高级管理人员的年度报酬情况

序号姓 名职务2018年税后实发工资(元)
闫长学党委书记、董事长414,865
史云海党委副书记、副董事长、总经理381,222
李志刚专职党委副书记、副董事长、副总经理34,249
李润喜党委委员、董事、工会主席371,061
徐利民党委委员、副总经理19,904
刘伟威党委委员、纪委书记31,302
尚照民副总经理344,214
韩晓文副总经理34,591
李效广总工程师31,316
10刘雁阳总经济师、经营管理部部长170,836
11杨文军党委委员、总会计师12,554
12刘宏武原党委书记、董事长323,465
13张 军原党委委员、纪委书记345,578
14王 敏原副总经理341,859
15刘志国原副总经理267,302

3.员工年均收入水平

2018年公司从业人员平均工资为69629元,在岗职工平均工资为72672元。

(五)企业控股股东及实际控制人发生的变化

根据2018年4月24日山西省国有资本投资运营有限公司《关于将山西路桥建设集团有限公司、山西省交通开发投资集团有限公司、山西省高速公路集团有限责任公司三户企业股权划转至山西交通控股集团有限公司的通知》(晋国投运营发〔2018〕22号)文件精神,股东由山西省国有资本投资运营有限公司变更为山西交通控股集团有限公司。

(六)董事会报告摘要

第一部分 2018年工作回顾

2018年,是改革开放40周年,也是交投集团各方面工作取得突出业绩的重要一年。

——营业收入和利润创历史新高。全年实现营业收入约33亿元(含税、含长晋、晋焦10.61亿元),同比增长14.86%;利润同比增盈9000余万元,营业收入和利润创历史新高。

——资本运作实力显著提升。全年累计融资77亿元,其中通过超短融等方式直接融资63亿元,最大限度节约了财务费用。集团主体及债项长期信用等级由AA上调至AA+。

——六大管理体系初步构建。按照新发展理念和高质量发展要求,对标国内一流企业,初步构建了党建工作、项目投资、全面预算、经营业绩、安全监督、综合监督等具有交投特色的六大管理体系。

——经营性高速公路标准化运营管理体系创建初见成效。集团整体标准化管理体系已通过专家评审,并被纳入交控集团 “三基建设”项目化管理工作。

——党建项目化管理成为常态。2018年,交投集团开展的63项党建项目化管理中有3项获省国资委基层党建创新C类表彰。成为交控集团加强党的建设的样板和亮点。

——扶贫工作扎实推进。积极做好驻保德县2名驻村第一书记、驻五台县2个驻村帮扶工作队6名队员选派工作,建立了集团主要领导包村、机关干部包户、驻村扶贫队包点的“三包”精准帮扶机制。

第二部分 2019年工作安排

——实现营业收入33.10亿元(含长晋、晋焦),其中高速公路通行费收入31.15亿元,非路产业营业收入1.95亿元。

——加大高速公路项目投资力度,争取投资1-2条政府还贷转经营性高速公路项目。加快晋阳高速改扩建工程项目落地,确保年内开工。

——积极推进混合所有制改革,争取取得实质性突破。

——扩大直接融资比例,全年落实资金70亿元。

——严守安全和环保底线,杜绝责任事故,保持企业和谐稳定。

2019年重点做好以下几方面工作:

1.聚焦关键领域改革,激发企业发展活力

(1)积极推进混合所有制改革。

(2)积极推进业绩考评体系改革。

2.聚焦项目建设,推动集团高质量发展

(1)做大做强公路主业。

(2)培育壮大非路产业。

(3)全面推进股权投资。

3.聚焦年度目标,全面提升经营效益和质量

(1)着力提升公路运营效益。

(2)全面激发非路产业经营活力。

(3)加快推进重点工程建设。

4.聚焦强优势补短板,着力提升经营管理水平

(1)着力补齐资金综合管理短板。

(2)着力补齐信息化建设短板。

(3)着力巩固“提质增效”成果。

(4)着力巩固制度建设成果。

5.聚焦安全生产,确保企业安全稳定

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,以开展安全文化和安全生产标准化建设为重点,以持续推进安全生产“五大体系”建设为抓手,努力为集团高质量发展提供安全保障。

6.聚焦文化引领,不断提升企业软实力

(1)深入推进快三必中计划和精神文明建设。

(2)持续提升职工幸福感和获得感。

7.聚焦党建和业务工作融合,以党建引领发展

(1)深入推进党的建设。

(2)深入推进党风廉政建设。

(3)打好精准扶贫攻坚战。

(七)年度内重大事件及其对企业的影响

1.重大经营决策

(1)根据山西省人民政府《关于同意成立山西交通控股集团有限公司的批复》(晋政函〔2017〕100号)文件精神,公司股东由山西省国有资本投资运营有限公司变更为山西交通控股集团有限公司,同意按程序办理有关工商登记手续。

(2)同意交投集团和太长公司要从大局出发,全力配合省政府重点项目,支持太原市城市发展,加快推进太长高速公路太原段改线工作。一是立即启动榆次收费站改扩建工作,切实做好设计招标、征地和工程建设等相关工作;二是积极推进主线收费站建设,按照两步走的方案做好准备,协调太原市政府尽快解决土地等相关问题;三是统筹谋划、建立预案,提前做好封路的相关准备工作。

(3)同意交投集团在银行间市场交易商协会注册超短期融资券,用于接续到期债务,额度不超过80亿元,期限270天,由交通银行、平安银行、中国银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、渤海银行、浙商银行分期承销。

(4)同意交投综改园区开发公司在综改示范区内拟投资18.77亿元建设运营的中小企业园区项目,项目占地约1000亩。

(5)同意注销太原康兴物业管理有限公司,康兴公司负责清算工作。

2.重要人事任免

2018年1月15日,交控集团任命闫长学同志为山西省交通开发投资集团有限公司党委书记、董事长;同时免去闫长学同志山西省交通开发投资集团有限公司常务副总经理。

2018年6月27日,交投集团解聘刘志国的山西省交通开发投资集团有限公司副总经理职务。

2018年8月23日,交控集团任命史云海同志为山西省交通开发投资集团有限公司副董事长、总经理;任命李志刚同志为山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、专职党委副书记、副董事长、副总经理;任命徐利民同志为山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、副总经理;任命刘伟威同志为山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、纪委书记;提名尚照民同志为山西省交通开发投资集团有限公司副总经理人选,同时免去尚照民同志的山西省交通开发投资集团有限公司党委委员职务;提名韩晓文同志为山西省交通开发投资集团有限公司副总经理人选;提名李效广同志为山西省交通开发投资集团有限公司总工程师人选;提名刘雁阳为山西省交通开发投资集团有限公司总经济师人选;免去王敏同志的山西省交通开发投资集团有限公司董事、党委委员职务,同时解聘王敏同志的山西省交通开发投资集团有限公司副总经理职务;免去张军同志的山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、纪委书记职务;免去杨天平、赵善义同志的山西省交通开发投资集团有限公司党委委员职务。

2018年9月30日,交控集团任命杨文军同志为山西省交通开发投资集团有限公司党委委员,提名杨文军同志为山西省交通开发投资集团有限公司总会计师人选。

3.重大产权变动,重大改组改制情况

(1)2018年7月27日完成了山西阳济公路开发有限公司的工商注销。

(2)2018年12月19日完成了太原康兴物业管理有限公司的工商注销。

4.重大不良资产处置、核销

5.利润分配

2018年度交投集团的净利润为31408.52万元,按照省国资委《关于做好2017年度国有资本收益申报工作的通知》(晋国资资本函〔2018〕284号),上缴2017年度国有资本收益2142.4万元。

(八)本年度财务预算主要指标和上一年度财务预算执行情况(单位:万元)

指标名称2018年预算指标本期金额完成比率(%)
营业收入214,029217,265.66101.5%
利润总额32,00039,971.66124.91%

(九)企业履行社会责任情况

1.经济责任

在经营效益上,不断加大工作力度,狠抓主业营收,积极利用环保政策,主动与驻地政府、交警、运输企业沟通协调,稳定、吸收和扩大费源。2018年,交投集团所属高速公路通行费收入首次突破30亿元。减免绿色通道、重大节假日小型车辆通行费1.63亿元。

在产业发展上,积极投资新兴产业。作为交投集团进军全省综改示范区、探索前瞻性新型产业的标杆项目,山西交投综改园区开发公司已承接转型综改区管委会引进的镁基(锂)离子电池、生物医药产业园等定制厂房项目建设,摘牌购地270亩。建设规模19000m2的迈思智能研发楼已完成投资总额的90%。重新定位绿色生态产业。凤凰山(含龙湖生态园)是极具上升潜力和拓展空间的多元产业。交投集团对绿色生态产业经营定位和发展方向进行了战略调整,按照“先治理改善生态,后综合开发利用”的理念,确立了有效利用现有资源,以园养园,积极打造华北地区规模最大的花卉苗圃和景观树基地的发展方向,努力激发内生动力,实现转型升级。

在积极推动新兴产业和非路产业发展的同时,加快“僵尸企业”出清。积极落实我省“处僵治困”要求,加大成本管控力度,有效降低成本费用,先后注销了阳济公司、凤凰山旅游开发公司、康兴物业管理公司3户企业。

2.安全责任

秉承“防微杜渐、管控风险、关爱生命”的安全发展理念,认真贯彻落实交控集团指示精神和工作部署,充分利用高速公路各项资源,广泛开展安全文化活动,深入安全隐患排查,全面提高安全管理水平,积极进行道路提升改造,努力提高道路交通运输环境。

3.创新责任

高度重视科技创新工作,坚持把科技创新作为工作重点,发挥科技创新在企业发展中的引领作用。建立健全科技创新体系,加强科技创新制度建设,完善科技创新引导和激励机制。推进科技项目研发提质升级,在加强自主研发的同时,与相关高校和科研院所加强技术合作,提升创新能力和水平。

4.环境责任

把推进环境保护作为落实企业社会责任的重点领域,严格贯彻落实关于环境保护的各项法律法规和方针政策。加强环境质量管理体系建设,建立健全环境保护制度和规章,成立了各级环保工作领导组,落实环境保护责任,坚决守住生态环境底线。

5.企业责任

(1)员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利

员工情况:截止2018年底,从业人员共3488人,在岗人员共3262人。

劳动保障:截止2018年底,集团在岗人数3262人,按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规要求,全部签订劳动合同,严格执行我省最低工资保障制度,足额支付薪酬,缴纳各项保险,每年为职工进行体检。

培训与成长:为深入学习贯彻党的十九大精神,提升干部素质,按照《中共山西交通控股集团有限公司委员会关于做好学习宣传贯彻党的十九大精神有关工作的通知》要求,结合交投集团《2018年度教育培训计划》,从实施党政领导干部履职能力提升工程、各类干部专业能力提升工程、基层干部能力提升工程、企业管理人员思维创新工程、专业技术人才知识更新工程“五大工程”方面,共派出业务骨干参加上级单位组织的培训或自行组织培训共计48次,参训人数达1600人左右。

薪酬福利:制定交投集团薪酬福利方案,不断推进薪酬改革,坚持以经营效益为主导,构建以业绩和贡献为主的薪酬体系,编制审核人力资源预算费用,按照相关规定为员工计发冬季取暖补贴,按时为员工缴纳各项社会保险费用。

(2)纳税情况

按照《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税条例》等法律制度依法诚信纳税,2018年上缴税费19798.58万元。

(3)扶贫救灾

交投集团共承担2个省级帮扶村,包扶村为:五台县高洪口乡长条坡村、五台县高洪口乡塔崖沟村。派出驻村工作队2支,驻村工作队员6名(含农村第一书记2名),向保德县义门镇赵家沟村、行宫焉村派出农村第一书记2名。长条坡村已在2017年脱贫摘帽,2018年在巩固提升阶段;塔崖沟村已在2016年脱贫摘帽,2018年在巩固提升阶段。交投集团党委召开帮扶村脱贫工作专题会议5次,研究部署脱贫攻坚相关工作,10名集团领导4次分批深入包扶村,帮助指导工作。交投集团投入18.5万元,整合使用省直单位精准帮扶扶持资金30万元共48.5万元,用于解决贫困村建设牛棚、磨坊、公共浴室卫生间、开办爱心超市、设立孝善奖励基金、为村民义诊等实际工作。12名党员干部与两村25户贫困户建立结对帮扶机制。

(4)党风廉政建设

2018年,交投集团党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和习近平总书记视察山西重要讲话精神,认真执行省委、上级党委关于全面从严治党工作部署,坚持党要管党、从严治党,把加强党风廉政建设作为加强和改进交投集团党的领导、推进交投集团改革发展的政治保证,贯彻于各项工作全过程。

一是压实管党治党主体责任。年初制定《2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《集团党委落实党风廉政建设责任制责任清单》,提出目标要求,细化职责任务;通过严格定期报告、定期分析、定期谈心、定期督查、定期检查、定期研判“六定”制度,逐级传导压力,把党的领导体现在日常管理监督中;通过继续落实基层党组织向交投集团党委、纪委述责制度,使落实主体责任、监督责任不仅要“建账”“查账”,更要“算账”“交账”,在综合考核中落实党建权重30%,以考核倒逼全面从严治党责任落实;2018年交投集团党委与直属党组织累计签订《党风廉政目标责任书》15份,形成了层层领导层层有责的责任落实机制;坚持严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,通过创新开展“党员先锋行”“讲党课、讲业务、讲管理”“标准问题讨论”等专题活动,进一步深化党性教育;制定出台《基层党建工作联系点制度(试行)》,进一步密切党员领导干部与基层党组织和党员群众关系;严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、请示报告、谈心谈话等制度,从制度、组织、队伍、活动严起,确保党的组织生活经常、认真、严肃。

二是严把选人用人关口。充分发挥党组织对选人用人的领导和把关作用,坚持正确的选人用人导向,严格落实干部选拔任用程序,持续加大机关与基层、板块与板块、党群与行政干部之间的交流调整工作开展,提高干部业务素养,优化干部队伍结构;进一步完善落实考核评价、容错纠错机制,制定出台《交投集团关于推进领导干部能上能下的实施细则(试行)》,推动“职务能上能下、人员能进能出、收入能增能减”,激发企业生机活力。

三是持续加强作风建设。全面开展以“强作风、明职责、提效能、促发展”为主题的作风纪律集中教育整顿、民生领域腐败和不正之风专项整治、廉政警示教育和党风廉政宣传教育月活动,从推进效能建设、强化工作督察督办、改进机关工作作风等方面打出“组合拳”,推动作风建设形成常态、发挥长效。

四是规范权力运行。持续推动交投集团及13家子公司党建工作要求进章程工作,重新修订《党委会议事规则》,把党组织研究讨论作为前置程序。2018年集团召开党委会26次,研究议题191个,其中前置研究讨论“三重一大”事项127个;持续加强风险防控机制建设,按照“三基建设”和创建一流标准化中心工作部署,编制了“一目录三手册”和《标准化管理手册》,明确了企业改革、项目投资、产权变更、资金运作、物资采购、资产处置、工程建设等重点工作、关键岗位的职责流程,进一步完善了廉政风险防控和权力清单运行机制,加强了对党员和党员领导干部权力运行的监督和制约。

同时,签订交投集团纪委、纪委书记、纪委委员监督责任清单,层层分解细化党风廉政建设工作责任目标;深化运用监督执纪“四种形态”,特别是在用好第一种形态上下大力气,同交投集团管理的在职干部87人进行了廉政提醒谈话,充分发挥警醒、诫勉作用;加强执纪审查,共受理问题线索6起,立案2起,查结率100%。党纪处分2人,诫勉谈话5人,函询1人;联合多部门组织开展了专项工作督导检查。围绕贯彻落实中央八项规定精神及作风建设情况,工程项目招投标、物资采购制度建设和程序执行情况,工作纪律遵守执行情况等三大方面,对所属企业进行了全覆盖督导检查。

6.未来展望

交投集团坚持“以路为基、多元发展”战略方向,做强做优公路主业,积极谋划前瞻性项目,着力打造投资平台,努力推进混合所有制改革,重点建设智慧交投和文化交投,全面推进经营性高速公路标准化运营管理体系建设,奋力推动交投集团高质量发展迈向新阶段。

一是聚焦关键领域改革,激发企业发展活力。坚持“1+1>2”原则,选取1-2个试点单位,积极引进战略投资者,推进混合所有制改革,激发企业发展活力;积极推进业绩考评体系改革。坚持效率优先、兼顾公平的原则,积极探索建立“一企一策”个性化考核体系。

二是聚焦项目建设,推动交投集团高质量发展。抓住国家加大基础设施等领域补短板力度的机遇,紧紧扭住项目建设这个“牛鼻子”,做大做强公路主业,做好做优股权投资,培育壮大非路产业,增强发展后劲和潜力,为交投集团高质量发展提供更强支撑。

三是聚焦年度目标,全面提升经营效益和质量。以继续推进经营性高速公路标准化运营管理体系建设为契机,积极推进智慧交通建设,强化收费稽查力度,加大营销工作力度,全面提高道路通行和服务水平,不断提升经营效益;全面激发非路产业经营活力,强化市场竞争意识,扩大市场份额,逐步提高企业核心竞争力和盈利能力。

四是聚焦强优势补短板,着力提升经营管理水平。对标一流企业,不断强化制度建设基础,下决心补齐资金综合管理和信息化建设的短板,继续开展提质增效工作,为交投集团高质量发展提供坚实基础。

五是聚焦安全生产,确保企业安全稳定。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,以开展安全文化和安全生产标准化建设为重点,以持续推进安全生产“五大体系”建设为抓手,努力为交投集团高质量发展提供安全保障。

六是聚焦文化引领,不断提升企业软实力。以创品牌、出精品为标准,全面引深快三必中计划建设,建设管理好山西交投“一网一刊一微”,形成网上网下同心圆。进一步推进精神文明和道德文化建设,做好典型培育选树。不断完善困难职工帮扶机制,积极开展各类文体活动,构建和谐企业。

七是聚焦党建和业务工作融合,以党建引领发展。不断建强基层组织,实现达标基层党支部提质晋级全覆盖;继续开展党建项目化管理,使党建项目真正见实效;总结提炼党建工作模式,打造集团教育培训中心。全面落实从严治党主体责任和意识形态工作责任制,深化运用监督执纪“四种形态”,不断健全廉政风险防控体系,切实解决“牛栏关猫”的问题,为集团改革发展营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、生产经营管理

(一)经营目标完成情况

2018年实现利润总额39,971.66万元,完成交控下达目标任务32000万元的124.91%,较上年增长30.51%。

2018年实现营业收入(通行费含税)223,343.63万元,完成目标任务220000万元的101.52%,其中通行费收入208,677.02万元,完成目标任务205,000万元的101.8%。参股公司长晋、晋焦高速实现通行费收入106,195.99万元,完成目标任务102,000万元的104.11%。

2018年成本费用177,294.00万元,比考核指标188,000万元减少5.69%,完成了成本费用指标。

2018年成本费用占营业收入81.6%,较目标任务85%减少3.4%。

2018年底,交投集团实际人数为3262人,控制在目标3288人范围内。

2018年12月上缴服务费2600万元。

(二)环境保护情况

认真落实污染物排放、节能降耗和清洁能源改造等各项环境保护工作,加大环境保护投入。全面推进高速公路运营设施清洁能源改造,实施高速公路服务区、收费站、养护工区煤改电、煤改气、空气源热泵等清洁能源改造,加强太阳能等清洁能源使用,全面推广LED等节能照明技术。在“三废”治理、环保设施运行、污染物排放监测等方面严格按照生态环境保护有关规定执行,确保环保措施到位,设施正常运行,排放水平达标,降低生态环境影响。加强路域环境绿化。全年未发生环境污染事件。

三、大额度资金运作情况

(一)重大投资

2018年度完成投资额9085.9万元。其中,迈思公司年度完成投资额3930.9万元,迈思发展大厦基本完工,已具备投入运营条件;综改新能源公司年度完成投资额5155万元,取得170亩项目建设土地,为锂电定制厂房项目开工打好基础。

(二)重大融资、资产抵押、质押及对外担保、对外提供借款、境外投资等非日常经营性资金运作情况

2018年度交投集团共融资77亿元,其中发行超短融63亿元,贷款6亿元,融资租赁8亿元。

交投集团长期项目贷款均以高速公路收费权质押,包括忻阜高速公路收费权、高陵高速公路收费权、太长高速公路收费权。

交投集团无对外提供借款、对外担保、境外投资事项。

四、职工权益维护

(一)劳动合同签订情况

2018年,劳动合同新签和续签数为61人。

(二)职称评定办法及程序

交投集团目前具备工程系列初级专业技术职务评审资格,每年度组织评审一次,评审严格按照《职称管理办法》规定进行,评审程序如下:

1.按照要求下发评审工作通知;

2.各单位、有关部室结合自身专业技术人员聘任、岗位空缺情况,在个人申请的基础上依据《山西省专业技术职务任职资格评审试行办法》(晋人职字(2001)45号)文件第十八条有关规定,在坚持公开、公平、公正、民主、择优原则的基础上,实行“三公布”后确定推荐人选;

3.各单位和有关部室主管部门根据评审条件和要求进行初步审核,并对申报人员政治思想、职业道德、专业技术能力等方面进行全面评价,经领导签字批准后,出据公示情况和推荐函后上报;

4.交投集团评审委员会收审各单位、有关部室的申报材料并组织评审;

5.评审通过后下发具备助理工程师任职资格通知;

6.评审材料入档。

(三)人才培训计划及落实情况

按照上级部门有关要求,所属各企业上报年度培训计划,并按培训计划组织落实。

(四)职工健康安全措施

1.落实管理责任、完善监督管理体系

交投集团各所属企业成立安全管理部,各基层站、区、点配备专(兼)职安全员,构造安全生产处处有人管,人人有责任的安全管理体系。

2.加强风险管控,深化隐患排查治理

交投集团各所属企业自主开展“安全风险辨识与隐患排查治理”双重预防机制,全面管控风险,科学开展隐患排查,将预防生产安全事故关口前移,将安全生产事故扼杀在萌芽阶段。

3.完善职业健康管理体系,建立健康工作环境

交投集团根据《职业病分类和目录》(国卫疾控发〔2013〕48号)所列职业病种类,结合实际,有针对性开展职业病危险有害因素辨识,制定《职业健康管理制度》,采取有效管控措施,预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护员工健康及其相关权益。

4.开展安全培训教育,组织安全文化活动

有计划、有步骤、多层次开展安全生产培训,开展“安全生产月”“知责履职”等安全文化活动,宣传安全文化理念,营造安全文化氛围。

(五)全年工会工作情况概述

2018年,交投集团工会在交投集团党委和交控集团工会的正确领导和大力支持下,围绕中心、服务大局,忠诚履职、积极作为,召开了交投集团2018年职代会,制定了工会部门职责和标准化管理手册,完善了工会岗位工作流程图和工作标准,开展了2018年度“新时代杯”岗位技能大赛、“五小”竞赛、元宵节灯谜会、公益植树、健步走等活动,充分调动和发挥职工积极性和创造性。积极履行工会职能,继续进行困难职工帮扶工作,保证送温暖工程常态化、长效化运行。

五、履职待遇、业务支出情况

(一)集团公司领导人员公务用车配备情况及本部业务保障用车配备情况

交投集团领导人员公务用车11台,本部业务保障用车9台。

(二)集团公司领导人员公务用车使用、维修费用及本部业务保障用车使用、维修费用

交投集团领导人员公务用车使用、维修费用27.99万元,本部业务保障用车使用、维修费用16.98万元。

(三)集团公司领导人员及本部中层管理人员车贴发放情况

未发放车贴。

(四)集团公司领导人员及本部业务人员通讯费、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用情况

交投集团领导人员通讯费4.85万元,差旅费2.81万元,因公出国(境)费用0元;本部业务人员通讯费32.63万元,差旅费8.26万元,因公出国(境)费用0元;交投集团机关业务招待费用0.22万元。