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山西交通实业发展集团有限公司 2018年度财务等重大信息公开

发布日期:2019/6/27 18:49:23 浏览:

山西交通实业发展集团有限公司2018年度财务等重大信息公开 

一、年度报告

(一)企业基本情况

中文名称:山西交通实业发展集团有限公司

中文简称:山西交通实业

英文名称:Shanxi Transportation Industry Development Group Co., Ltd.

英文缩写:SXTI

法定代表人:李宏

股东名称:山西交通控股集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司、苏州汽车客运集团有限公司

注册地址:山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地B座24层2408室

经营范围:高速公路服务区管理;物业管理;住宿服务;机动车维修;汽车及零配件的销售;桶装润滑油零售;食品经营;餐饮服务;烟草制品零售;出版物零售;药品零售;广告制作与发布;场地、设备的租赁;酒店管理;新能源充电设施的建设与管理;电力供应;互联网信息服务;建设工程;普通货物的仓储;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

办公地址及邮政编码:山西省太原市小店区龙城大街1号,030006

电子信箱:shanxijtsy@163.com

公司简介:山西交通实业发展集团有限公司(以下简称“山西交通实业”)由山西交通控股集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司、苏州汽车客运集团有限公司共同出资组建,2018年8月注册成立,注册资本人民币10亿元,主要负责对山西交通控股集团所属高速公路沿线通信管廊、广告业务以及政府还贷高速公路服务区等经营性资产实行专业化、集约化、规模化经营。

山西交通实业按照现代企业制度要求,建立完善的法人治理结构,设立股东会、党委会、董事会、监事会、经理层。实行扁平化管理,总部设置10个职能部室、3个直属中心、4个事业部、10个分公司,经营管理104对高速公路服务区(停车区)。

(二)主要会计数据和财务指标

1. 报告期收入利润情况(单位:万元)

报表项目2018年度
营业收入326.39
销售费用0
管理费用326.36
财务费用-19.37
利润总额16.61
净利润6.55

 2.报告期资产负债情况(单位:万元)

主要报表项目2018年度期末余额
资产总额13,930.76
负债总额3,924.21
所有者权益10,006.55
存货0.12
应收票据及应收账款144
应付票据及应付账款0
固定资产211.77
应交税费10.37

 3.年度审计报告意见重要部分摘要

山西中勤正和会计师事务所有限公司对山西交通实业2018年度年报审计的审计意见是:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制,公允反映了山西交通实业2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量。

(三)出资人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

山西交通控股集团有限公司:认缴51000万元,实缴5100万元,出资时间2018年9月,出资方式:货币。

招商局公路网络科技控股股份有限公司:认缴34000万元,实缴3400万元,出资时间2018年8月,出资方式:货币。

苏州汽车客运集团有限公司:认缴15000万元,实缴1500万元,出资时间2018年8月,出资方式:货币。

(四)董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1.董事、监事、高级管理人员的任职情况

(1)董事、高级管理人员任职情况

李宏,男,1968年1月出生,2016年7月至2017年12月任山西省高速公路管理局总会计师;2017年12月至2018年4月任山西交通控股集团吕梁南高速公路分公司党委书记、副总经理;2018年4月至今任山西交通实业发展集团有限公司党委书记,2018年4月提名为董事长人选;2018年8月经选举为山西交通实业发展集团有限公司董事长。

李鹏飞,男,1971年8月出生,2016年5月至2018年9月任山西省高速集团太原公司执行董事、书记,2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司专职党委副书记、副总经理,2018年8月提名为副董事长人选;2018年12月经选举为山西交通实业发展集团有限公司副董事长。

杨天平,男,1963年4月出生,2015年8月至2018年8月任山西省交通开发投资集团有限公司党委委员、工会副主席兼凤凰山生态植物园有限公司董事长;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司党委委员、董事。

杨国林,男,1975年5月出生,2016年11月至2017年12月任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理兼企业管理部总经理;2017年12月至2018年12月任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理兼企业管理部总经理;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司董事。

杨旭东,男,1973年12月出生,2016年11月至2017年12月任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理兼投资开发部总经理;2017年12月至2018年7月任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理兼投资开发部总经理;2018年7月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司董事。

单建华,男,1964年4月出生,2010年3月至今任苏州汽车客运集团有限公司党委书记、董事长;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司董事。

唐耀祥,男,1983年11月出生,2011年7月至2013年4月任招商局重庆交通科研设计院有限公司财务经理,2013年5月至2018年9月任招商局重庆全通工程建设管理有限公司和重庆曾家岩大桥建设管理有限公司财务负责人;2018年10月至今任山西交通实业发展集团有限公司党委副书记、总经理。

杨优喜,男,1974年9月出生,2016年9月至2017年12月任山西省朔州高速公路有限责任公司副总经理;2017年12月至2018年8月任山西交控集团朔州高速公路分公司副总经理;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司党委委员、副总经理。

彭梁柱,男,1971年6月出生,2010年5月至2017年12月任山西省朔州高速公路有限责任公司党委委员、工会主席;2017年12月至2018年8月任山西交控集团忻州北高速公路分公司党委委员、纪委书记;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司党委委员、纪委书记。

郭亚彬,男,1972年7月出生,2010年2月至2017年12月任太原高速公路有限公司副总经理;2017年12月至2018年9月山西交控集团太原高速公路分公司副总经理;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司党委委员、工会主席。

赵红义,男,1974年5月出生,2013年至2017年12月任吉河高速公路建设管理处党委委员、总会计师,2017年12月至2018年8月任山西交控集团临汾南高速公路分公司副总经理。2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司总会计师。

蒋勇,男,1976年11月出生,2014年9月至2017年4月任苏州汽车客运集团有限公司总经理助理;2017年4月至今任苏州汽车客运集团有限公司副总经理;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司运营总监。

郑宏,男,1971年10月出生,2010年5月至2018年2月任山西高速公路管理局经营开发处处长;2018年6月至2018年8月任山西交控集团联网收费(监控)中心副主任;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司副总经理。

(2)监事任职情况

胡煜,女,1975年6月出生,2009年3月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部总经理;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司第一届监事会主席。

吴宏,男,1964年4月出生,2016年8月至今任苏州汽车客运集团有限公司党委委员、副总工程师;2018年8月至今任山西交通实业发展集团有限公司第一届监事会监事。

2、董事、高级管理人员的年度报酬情况

序号姓 名职务2018年税后实发工资(元)
李鹏飞党委专职副书记、董事、副总经理25,305
杨天平党委委员、董事25,305
杨优喜党委委员、副总经理25,305
彭梁柱党委委员、总工程师25,305
郭亚彬党委委员、工会主席25,305
赵红义总会计师33,727

 3.员工年均收入水平

2018年公司从业人员平均工资为4654元,在岗职工平均工资为4393元。

(五)企业控股股东及实际控制人发生的变化

截至2018年12月31日,企业控股股东及实际控制人无变动。

(六)董事会报告摘要

1.董事会履职情况

截止2018年12月31日,公司第一届董事会6名董事分别为:李宏、李鹏飞、杨天平、杨国林、杨旭东、单建华,其中李宏任董事长,李鹏飞任副董事长。

2018年召开6次董事会会议、召开3次股东会,其中董事会决策事项共37项,涉及经营目标、人事任免、基本制度、对外投资、公司章程修订等重大事项。

2.2018年度公司经营及财务运作情况

截止2018年12月31日,山西交通实业总资产13930.76万元,负债总额3924.21万元,所有者权益10006.55万元;营业收入326.39万元,利润总额16.61万元。

3.2019年工作目标

(1)提升服务区非油业务经营效益。一是明确服务区非油业务发展定位。明确服务区非油业务以集成供应商承包租赁为主,合作、自营为辅的发展定位,稳步推进服务区业务经营。二是建立、完善、推行服务区非油自有品牌,同步制定与之相配套的标准及要求。三是借力引流。充分利用、挖掘、引入服务区所处地域的各类优质资源,形成不同的服务区地域特色经营。四是降低经营成本。统一服务区物业管理,统筹人员、设备、物资调配,提高劳动生产率,降低整体运维成本。

(2)对所辖高速公路服务区的加油站实施垂直专业化经营,打通上下游产业链,实行“购—销”一体化经营,实现优质资产价值最大化。

(3)布局新能源产业。成立新能源事业部,对服务区LNG加气站、充电站、光伏发电等新能源产业进行统一规划、统筹开发,对服务区采暖、污水处理等设施设备进行环保改造、统一管理,推动“绿色服务区”建设。

(4)深化广告传媒业务,成立广告事业部,对所辖高速公路沿线的现有广告资源进行统一规划和经营,优化广告资源布局,延伸广告业务产业链,扩大广告资源规模。

(5)开拓物业管理市场,成立专业化的物业管理服务公司,先期主要对服务区物业实行一体化管理,待条件成熟后实施“走出去”战略,实现多元化发展。

(6)探索信息产业发展,加大对高速公路沿线通信管道和光纤资源的开发利用力度,紧紧抓住“互联网+”发展机遇,与有实力的企业合作开展信息化基础设施建设。

(7)拓展高速公路综合开发产业,整合车流、信息流、资金流、商流,搭建枢纽设施、干线运输、城市配送三大服务体系建设,全面建设高速公路货运服务平台。

(七)年度内重大事件及其对企业的影响

1.重要人事任免

(1)2018年4月13日经山西交通控股集团有限公司党委会议研究决定:李宏同志任山西交通实业发展集团有限公司党委书记。2018年4月13日山西交通控股集团有限公司研究决定:李宏同志为山西交通实业发展集团有限公司董事长提名人选,2018年8月3日经第一届董事会选举任山西交通实业发展集团有限公司董事长。

(2)2018年8月10日经山西交通控股集团有限公司党委会议研究决定:李鹏飞同志任山西交通实业发展集团有限公司专职党委副书记(正职待遇);杨天平同志任山西交通实业发展集团有限公司党委委员(正职待遇);杨优喜同志任山西交通实业发展集团有限公司党委委员;彭梁柱同志任山西交通实业发展集团有限公司党委委员、纪委书记;郭亚彬同志任山西交通实业发展集团有限公司党委委员、提名为工会主席。

(3)2018年8月10日经山西交通控股集团有限公司会议研究,提名:李鹏飞同志为山西交通实业发展集团有限公司副董事长、副总经理人选;杨天平同志为山西交通实业发展集团有限公司董事人选;杨优喜同志为山西交通实业发展集团有限公司副总经理人选;赵红义同志为山西交通实业发展集团有限公司总会计师人选;郑宏同志为山西交通实业发展集团有限公司副总经理人选。

(4)2018年8月3日经山西交通实业发展集团有限公司第一次董事会研究决定,聘任:刘刚同志为山西交通实业发展集团有限公司总经理;蒋勇同志为山西交通实业发展集团有限公司运营总监。

(5)2018年9月30日经山西交通控股集团有限公司党委会议研究决定:唐耀祥同志任山西交通实业发展集团有限公司党委副书记。2018年10月15日经山西交通实业发展集团有限公司第三次董事会研究决定,聘任唐耀祥为山西交通实业发展集团有限公司总经理。同时解聘刘刚山西交通实业发展集团有限公司总经理职务。

2.重大产权变动,重大改组改制情况

3.重大不良资产处置、核销

4.利润分配

(八)企业履行社会责任情况

1.经济责任

以推进服务质量提档升级为主线,完善服务设施、强化服务功能、优化服务环境、提升服务品质,打造“国内一流、晋韵特色、品质高端、业态多元”的高速公路服务区消费服务环境;以提升发展效益为目标,整合重组各类要素,实施专业化、市场化、集约化、品质化经营,构建以服务区经营为核心,广告与通信管廊经营为辅,拓展服务区+新能源、+物业、+仓储等业务的经营格局,实现新旧动能持续转换和经营效益增长。

全力发展油品事业,拓展终端网络,实施进货采购、调运配送、定价机制、品牌形象等“八统一”,降低经营成本,提高品控能力。提升非油业务经营效益,积极探索集成供应商租赁、公司自营和合资合作多种经营模式,实施“服务区+”行动,探索“物流型”“旅游型”“休闲型”服务区建设。布局新能源产业,全面落实山西省“十三五”新能源产业发展规划,对服务区LNG加气站、充电站、光伏发电等新能源产业进行统一规划、加快发展。

2.安全责任

2018年,成立了以董事长为主任的安全生产委员会。制定并印发了《安全生产委员会工作制度》《安全生产监督管理制度》《应急值班及突发事件(预警)报送管理办法》。按时召开了第三、四季度安委会会议,确立了服务区突发事件“双报告”制度。

3.创新责任

积极推进高速公路服务区经营智能化,以及各类设施资源运营管理现代化等工作,结合运营实际,以服务能力和运营效率提质升级为核心,加快完善科技创新体系,推进科技研发及人才培养等工作。

4.环境责任

认真落实环境保护有关法律法规和政策规章,严格执行污染物排放有关规定,加快运营设施清洁能源改造,实施煤改电、空气源热泵等环保工程,完成15对服务区(停车区)的清洁采暖改造,改造总面积约7.9万平米。

5.企业责任

(1)员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利

员工情况:截止2018年底,从业人员共1509人,在岗人员共1115人。

劳动保障:山西交通实业严格执行《劳动合同法》《山西省劳动合同条例》等法律法规,切实保障员工按时取得劳动报酬、享受社会保险等基本福利的权利。山西交通实业本部于2018年9月开立省社保账户,要求所属分公司在各地市开立分公司社保账户,同时开始梳理员工社保情况,逐步办理山西交通实业本部、所属各公司及事业部员工的社会保险的账户转移及缴费工作。

培训与成长:山西交通实业于2018年11月15日正式印发《山西交通实业员工教育培训管理办法(试行)》(晋交控实业办发201843号),对员工的培训教育工作及培训开展流程等相关工作进行了明确和统一,及时掌握员工学历教育、职业素养等情况,并积极制定培训计划,鼓励、加强员工在职教育和岗位培训。

薪酬福利:山西交通实业参照交控集团的薪酬管理办法,并结合实际情况制定2018年预发工资实施细则。同时加快制定工资薪酬管理规定的进度。

(2)纳税情况

按照《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税条例》等法律制度依法诚信纳税,2018年上缴税费3.12万元。

(3)扶贫救灾

2018年无扶贫工作任务。

(4)党风廉政建设

2018年9月30日,交控集团党委批复成立中共山西交通实业发展集团有限公司委员会。山西交通实业建立了“务实管用、约束有力”的《落实全面从严治党党委主体责任的实施办法》《落实党风廉政建设责任制规定的实施办法》《进一步贯彻落实中央八项规定精神加强作风建设的实施细则》和《效能建设八项制度》等全面从严治党制度机制;建立了“监督有方、问责有据”的《廉政提醒约谈制度的实施办法》《监督巡查实施办法》等廉政惩防机制,严格落实“三重一大”决策制度。

山西交通实业纪委成立以来,认真履行党风廉政建设监督责任,主要从以下几方面着手:

一是建章立制树规矩。2018年先后制定出台了《关于严禁违规宴请喝酒规定》《关于坚决制止大操大办婚丧喜庆事宜和借机敛财行为的办法》《严格执行领导人员履职行为规范》和《招标投标(采购)事项报备制度》等4项制度,通过夯实“制度堤坝”,有力防范廉政风险。

二是强化监督职能,畅通信访举报渠道。为了强化监督职能,畅通信访举报渠道,设立了纪委书记信箱,公布了涉纪问题举报信箱和举报电话,并开通了纪委信访邮箱。

三是扎实开展廉政警示教育活动。2018年开展了2次廉政专题警示教育活动,同时组织干部职工积极开展党纪党规和相关法律法规学习,组织中层以上管理人员赴山西太原市第二监狱接受警示教育。组织深入学习了《中共共产党党支部工作条例(试行)》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《中华人民共和国宪法》及《中华人民共和国监察法》等党纪党规和法律条例。

四是强化落实监督责任,积极开展监督检查工作。严格落实中央“八项规定”精神、纠正“四风”等,重点对车辆配备、办公用房等情况进行了自查,并将结果上报交控集团纪委;对所属各公司落实“三重一大”决策制度、财务、招投标等重点领域执行情况进行了监督检查。在招标采购、重点工作落实过程中,按照时间节点要求和工作标准进行监督检查,对存在的问题及时整改、跟踪回访,督促各单位、各部门按时保质保量完成工作任务。认真开展作风纪律集中教育整顿活动的监督检查,通过明察暗访、问卷调查、个别谈话等方式发现存在问题9个,征集了14条建议,并对存在的问题进行监督整改。

6.未来展望

(1)全力发展油品事业。拓展终端网络,对租赁合同到期的服务区加油站实行“自主经营”。规范加油站油品关联交易,对合资合作服务区加油站加强管控。提高加油站销量和经营效益,建立健全组合式营销体系,建立大客户营销机制。

(2)提升非油业务经营效益。探索集成供应商租赁、公司自营和合资合作多种经营模式,引入优质承包商,降低运营成本,提高盈利能力。对服务区开展自营试点,探索新型经营管理模式。建立服务区非油业态供应商(分类)库,丰富经营业态和服务内容,拓展新的利润源。实施“服务区+”行动,探索“物流型”“旅游型”“休闲型”服务区建设,提升非油业务经营效益。

(3)布局新能源产业。落实山西省“十三五”新能源产业发展规划,对服务区LNG加气站、充电站、光伏发电等新能源产业进行统一规划、提前布局。加快推进LNG加气站合作项目公司组建工作。开展光伏发电项目试点,提前布局相关股权投资。实施服务区清洁采暖改造、污水处理设施设备环保改造,提高运行和维护效率、降低运维成本。

(4)深化广告经营业务。对高速公路沿线的现有广告资源进行统一规划、统一经营,减少广告资源空置率,提高整体经营效益。与汾酒等知名品牌、平遥古城等旅游景点进行合作,吸引其在高速公路沿线投放广告。对收费站、服务区、互通等区域进行深度挖潜,扩大广告资源规模,优化广告资源布局,积极探索服务区广告自营模式。

(5)开拓物业管理市场。对服务区物业实行一体化管理,制定服务区物业管理标准、操作规程、考评制度等标准规范,实行多种灵活用工方式,降低用工成本,提高服务质量。拓展物业服务范围,争取各高速公路分公司物业管理业务。

(6)大力信息产业发展。经营好现有高速公路沿线通信管道和光纤资源租赁业务。建立专业检测队伍,配备专业检测设备,办理防雷检测资质,拓展高速公路设施设备防雷检测业务。开发光纤资源,发展数据流量、软硬件开发等业务,拓展大数据储存、光纤租赁等增值服务。

(7)推动资源综合开发。拓展仓储物流业务和大宗物资集中采购配送业务。

二、生产经营管理

(一)经营目标完成情况

因山西交通实业2018年8月新组建成立,所以2018年暂无明确的经营目标及相关完成情况,特此说明。

(二)环境保护情况

严格落实山西省和地方政府有关环境保护的规划、计划和政策措施。积极建立健全环保工作闭环管理体系,在经营服务过程中认真落实节能降耗、“三废”治理、污染物达标排放等工作,积极推广节能降耗、污染物治理的新工艺、新技术和新材料,推进服务区污水处理提标改造,降低经营活动对环境的影响,确保符合有关环保要求。加强环保工作监督检查,落实绿色发展理念。

三、大额度资金运作情况(重大融资、资产抵押、质押及对外担保、对外提供借款、境外投资等非日常经营性资金运作情况)

四、职工权益维护

(一)劳动合同签订情况

2018年,公司劳动合同新签和续签数为1115人。

(二)职称评定办法及程序

因山西交通实业2018年8月新组建成立,职称评定的相关办法及流程均参照交控集团对专业技术职务聘用管理的相关办法执行,同时积极引导员工获得相关工作领域的专业技术职务资格。

(三)人才培训计划及落实情况

1.山西交通实业于2018年11月15日正式下发《山西交通实业员工教育培训管理办法(试行)》(晋交实业人发201843号),规范培训教育等相关工作。

2.山西交通实业已组织员工分批次开展法律知识培训,提高员工法律知识水平,同时制定山西交通实业青年干部培训方案,开展“实业学堂”每月培训计划,围绕山西交通实业业务活动、工作性质等挑选针对性较强的培训内容,并于2018年12月起开始执行,提高集团员工在职学习热情和文化氛围。

(四)职工健康安全措施

为确保从业人员合法权益,促进安全发展,为两千余名从业人员投保安全生产责任保险。

(五)全年工会工作情况概述

积极筹备组建工会。

五、履职待遇、业务支出情况

(一)集团公司领导人员公务用车配备情况及本部业务保障用车配备情况

山西交通实业领导人员公务用车0台,本部业务保障用车4台。

(二)集团公司领导人员公务用车使用、维修费用及本部业务保障用车使用、维修费用

本部业务保障用车使用、维修费用5.05万元。

(三)集团公司领导人员及本部中层管理人员车贴发放情况

未发放车贴。

(四)集团公司领导人员及本部业务人员通讯费、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用情况

山西交通实业领导人员通讯费0元,差旅费4.05万元,因公出国(境)费用4.21万元;本部业务人员通讯费0元,差旅费15.96万元,因公出国(境)费用0元;山西交通实业业务招待费用1.72万元。