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山西省高速公路开发有限公司 2018年度财务等重大信息公开

发布日期:2019/6/27 19:16:36 浏览:

山西省高速公路开发有限公司2018年度财务等重大信息公开

 一、年度报告

(一)企业基本情况

中文名称山西省高速公路开发有限公司

中文简称开发公司

英文名称Shanxi Expressway Development Co., Ltd.

英文缩写SXED

法定代表人高耀华

股东名称山西交通控股集团有限公司

注册地址太原市小店区亲贤北街103

经营范围高等级公路、桥梁、隧道及停车场站的开发、经营;绿化和环保工程、公路、桥梁建养设备器材的生产、经营、租赁;汽车配件销售;公路技术服务及信息咨询;批发零售化工产品(除危险品)、建材、五金交电、日用百货;高速公路的路基、路面、桥梁的施工及维护;生产使用交通标志、标线;各类商品和技术的进出口经营;物业管理;生产、销售安全护栏及相应的防撞缓冲设施、防眩设施、隔离封闭设施、道路照明设施、反光材料及反光制品;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

办公地址及邮政编码太原市小店区亲贤北街103号,030006

电子信箱kfgs2018@126.com

公司简介山西省高速公路开发有限公司(以下简称“开发公司”)是由山西省交通厅出资设立的国有独资企业,组建于199610主要负责省内高速公路养护、应急抢修、桥隧检测等业务。公司注册资本人民币14.68亿元。下设晋中机械化养护中心、晋宇路桥工程有限责任公司、晋北高速公路养护有限公司、高速公路工程检测有限公司、鑫安驿公司和远方高速公路广告公司。201711月,开发公司划归山西交控集团。

经过20多年的发展,开发公司不断扩大经营生产规模。现有机械设备80台(套),拥有公路养护工程施工一类、二类(甲级、乙级)、三类甲级和建筑企业公路工程施工总承包三级资质,安全生产许可证,建筑企业桥梁结构补强加固特种施工资质,交通系统试验检测乙级等资质,开发公司现已发展成为以“公路大中修养护、预防性养护、桥梁伸缩缝制作安装、桥梁加固维修、道路和桥隧检测”为主,“服务区管理和广告经营”为辅的多元化经营开发企业。

(二)主要会计数据和财务指标

1.报告期收入利润情况(单位:万元)

报表项目2018年度
营业收入38,621.34
销售费用44.22
管理费用4,506.70
财务费用98.76
利润总额1,588.12
净利润1,271.32

2.报告期资产负债情况(单位:万元)

主要报表项目2018年度期末余额
资产总额251,946.73
负债总额33,010.70
所有者权益218,936.03
存货619.26
应收票据及应收账款20,079.32
应付票据及应付账款26,903.37
固定资产3,760.68
应交税费1,911.86

3.年度审计报告意见重要部分摘要

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对开发公司2018年度年报审计的审计意见是:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山西省高速公路开发有限公司20181231日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(三)出资人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

20181020日,根据省财政厅《关于同意划转山西省交通厅纳入山西交控集团筹组范围单位资产负债事项的函》(晋财资(2018)296)文件,山西省高速公路开发有限公司资产负债等整体划转至山西交通控股集团有限公司,开发公司股东变更为山西交通控股集团有限公司,出资方式为货币出资,认缴和实缴的出资额为14.68亿元。

(四)董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1.董事、高级管理人员的任职情况

高耀华,男,19649月出生,20111月至2018年12月任山西省高速公路开发有限公司董事长;

宫一雄,男,196012月出生,20106月至2018年12月任山西省高速公路开发有限公司党委书记;

任靖峰,男,19718月出生,20181月至2018年12月任山西省高速公路开发有限公司总经理;2017年任太古高速公路建设管理处副处长;

裴恒亮,男,196810月出生,201010月至2018年12月任山西省高速公路开发有限公司工会主席;

  祺,女,19721月出生,20111月至2018年12月任山西省高速公路开发有限公司副总经理;

霍金相,男,19718月出生,201712月至2018年12月任山西省高速公路开发有限公司副总经理;201610月任山西省运管局办公室主任

2、董事、高级管理人员的年度报酬情况

序号姓 名职务2018年税后实发工资(元)
高耀华董事长131296.2
宫一雄党委书记130040.8
任靖峰总经理128523.2
裴恒亮工会主席126610.3
吕  祺副总经理127604.4
霍金相副总经理118018.9

 3. 员工年均收入水平

2018年从业人员平均工资为86699元,在岗职工平均工资为117441元。

(五)企业控股股东及实际控制人发生的变化

201811月,股东变更为山西交通控股集团有限公司。

(六)年度内重大事件及其对企业的影响

1.重大经营决策

1)完成了晋中养护基地土地置换及搬迁工作。

2)制定并逐步实施各生产基地环保改造方案。

3)推进养护资源整合改革进程。

2.重大不良资产处置、核销

3.利润分配

(七)本年度财务预算主要指标和上一年度财务预算执行情况(万元)

指标名称2018年预算指标本期金额完成比率(%)
营业收入4200038621.3491.96%
利润总额14801588.12107.31%

 (八)企业履行社会责任情况

1.经济责任

开发公司按照交控集团“全面深化改革,全面聚焦市场化经营,全面推行集约化管理、全面实现高质量发展”的总体要求,认真贯彻落实交控集团各项工作部署,坚持市场化经营、集约化管理的新理念,着力在发展提质、管理提效、改革提速和技术提升上下工夫,努力推进企业高质量发展。积极推进全省养护基地和养护设备资源的整合工作,科学布局全省养护基地和应急物资储备基地,争取实现高速公路养护基地对我省高速公路的全辐射,降低养护成本,提高应急水平。

2.安全责任

全面启动安全生产“五大体系”建设,建立健全安全生产责任体系,落实安全生产责任清单,严格执行风险排查和隐患整治制度,全年无安全生产事故。

3.创新责任

坚持创新发展战略,建立健全创新体系,开展技术创新、管理创新和制度创新。2018年共组织完成QC成果2项,其中省级成果一项,部级成果一项。积极把科技创新渗透到业务的各个方面和各个环节。

4.环境责任

严格贯彻落实党和国家关于环境保护工作的各项法律法规、方针政策,始终把推进环境保护作为落实企业社会责任的重要抓手,层层落实环保工作责任,积极履行社会环保责任。建立健全环境管理体系,在节能降耗、“三废”治理、环保设施、污染物排放等方面严格按照国家有关规定执行。

5.企业责任

1)员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利

员工情况:截止2018年底,从业人员共422人,在岗人员共235人。

劳动保障:截止2018年底在岗人数235人,按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规要求,全部签订了劳动合同,严格执行我省最低工资保障,按时足额支付薪酬,缴纳各项保险。

培训与成长: 2018年开展了以岗位技术为主导的强化培训教育工作,同时参加了领导管理人员及专业技术人员能力提升为主要内容的专项培训。

薪酬福利:根据省国资委《关于进一步深化省属企业人员劳动用工收入分配制度改革的指导意见》和《山西交通控股集团有限公司子公司领导班子成员薪酬管理办法(试行)》的文件精神,对现有工作岗位进行了梳理统计,为下一步制订出台符合现代企业管理模式的薪酬管理和绩效考核工作做好准备工作。按照相关规定为员工计发了冬季取暖补贴,按时为员工发放工资和缴纳各项社会保险费用。

2)纳税情况

按照《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税条例》等法律制度依法诚信纳税,2018年上缴税费748.35万元。

3)扶贫救灾

2018未承担扶贫任务。

4)党风廉政建设

开发公司党委认真贯彻中央、省委、省国资委和交控集团党委有关部署要求,保持政治定力,坚持问题导向,坚定不移地推进党风廉政建设。

一是深入推进党风廉政建设“两个责任”落实。在成立领导组、健全党建工作和党风廉政建设责任体系的基础上,召开了2018年度党建工作暨党风廉政建设工作会议,对2018年党建工作和党风廉政建设工作进行周密安排部署。印发了《“三重一大”决策制度实施细则》《制止大操大办婚丧喜庆事宜和借机敛财行为的办法》等制度,从制度层面遏制腐败滋生土壤。进一步健全完善党建工作目标责任考核体系,将党风廉政建设列为党建工作目标责任制考核的重要内容。严格执行党建工作双月例会制度,安排部署交控集团党委、纪委关于党建工作和党风廉政建设的指示要求,听取所属各党支部党建工作和党风廉政建设工作情况汇报,及时研究解决党建工作和党风廉政建设工作中出现的新情况、新问题。组织开展2018年度党支部书记抓党建述职评议考核工作,听取基层党支部书记履行全面从严治党工作情况汇报,对基层党支部书记履职情况进行评议考核,着力压紧压实全面从严治党的政治责任。

二是扎实组织开展各项纪律教育活动。扎实组织开展了作风纪律集中教育整顿、廉政警示教育、党风廉政宣传教育月活动。组织党员干部学习党纪党规,并组织了《党纪党规知识答题》,全公司104名在岗党员认真参与了答题活动。组织中层以上党员干部到晋中市纪委监委警示教育中心接受警示教育,组织开展了“强化意识、筑牢防线,彻底肃清系统性塌方式腐败流毒影响”专题民主生活会和组织生活会,有效增强了领导班子和党员干部自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。

三是深入贯彻落实中央“八项规定”精神。4月份印发了《关于贯彻落实中央八项规定精神的实施细则(试行)》,12月份,结合交控集团、开发公司关于履职待遇、差旅费管理等有关文件,对《关于贯彻落实中央八项规定精神的实施细则(试行)》进行了修订完善。建立了办公用房管理台账和公务用车管理台账,进一步规范办公用房使用,加强公务用车管理。紧盯重要时间节点,印发《“两节”期间紧盯“四风”问题值班、报告和督办制度(试行)》,认真组织开展春节、端午、中秋、国庆期间落实中央八项规定精神的监督检查,驰而不息纠正“四风”,着力营造风清气正的良好氛围。

开发公司纪委认真履行监督执纪问责责任。一是认真开展民生领域腐败问题和不正之风专项整治。按照五个方面重点问题和“六个一批”工作任务,扎实开展民生领域腐败和不正之风专项整治问题查找,并按照交控集团督导组指导意见,将审计、作风纪律监督检查等工作中发现的问题纳入问题线索,安排专人定期查看所公布的举报邮箱,及时接听公布的举报电话,保证举报渠道畅通,主动接受职工群众的监督。二是着力加强监督执纪审查。紧紧围绕开发公司经营生产工作实际,把监督工作贯穿到经营生产工作的各环节和全过程,进一步加强对物资采购、材料运输、机械设备租赁等方面的监督和工程项目合同签订、工程项目廉政合同履行情况的监督,重点监督过程、环节是否合法合规。全年签订工程系列廉政合同167份,参与招标询价会议3次。认真组织开展交控集团纪委批转案件的查办工作,组织人员认真进行调查核实,形成调查报告,及时上报交控集团纪委。

6.未来展望

认真贯彻省国资委、交控集团的各项决策部署,坚持市场化经营、集约化管理的理念,着力在发展提质、管理提效、改革提速和技术提升上下工夫,努力推进企业高质量发展。

1)继续推进全省高速养护资源整合进程。科学布局全省养护基地和应急物资储备基地,实现养护基地对省内高速公路的全辐射,降低养护成本,提高应急水平。

2)充分发挥养护基地新技术、新工艺、新材料的孵化器作用,根据国内外养护技术发展方向,积极引进、应用、推广养护新技术、新工艺、新材料、新设备,不断提高我省道路养护技术水平。

二、生产经营管理

(一)经营目标完成情况

1.下达利润总额1480万元,实际完成1588.12万元。

2.下达营业收入42000万元,实际完成38621.34万元。

3.下达成本费用控制在40520万元以内,实际成本费用为37089.38万元。

4.成本费用占营业收入比重:96%,实际占比为96.03%

5.在岗员工总数只减不加,控制在243人以内。员工收入稳步增长。目前员工总数为235人。

6.上缴服务费:120万元。已足额上缴。

(二)重点项目投资情况

2018年固定资产投资完成额492.59万元,其中:养护机械设备投资173.95万元,养护运输工具投资192.63万元,其他固定资产投资126.01万元。

(三)环境保护情况

始终坚持绿色发展理念,认真贯彻落实环境保护有关法律法规,以及山西省和地方政府有关环境保护的规划、计划和政策措施,全面推进节能环保工作,积极建立公路养护全周期环保工作体系,提升环保规范化水平,节约能源,改善环境质量。

积极启动高速公路沥青拌和站环保达标改造工作,启动了高速公路沥青拌和站环保达标改造工作,对大营、晋中峪头、汾阳、介休、晋南侯马5个沥青拌和站进行环保达标改造。配合国家电网公司在二广高速公路太原北服务区建设了电动汽车充电桩服务设施并投入使用。开展节能减排宣传活动,严格管理施工及公务车辆,推进低碳绿色发展。

三、大额度资金运作情况

(一)重大投资

(二)重大融资、资产抵押、质押及对外担保、对外提供借款、境外投资等非日常经营性资金运作情况

2018年度根据生产经营的需要在光大银行办理短期贷款1471.93万元。

四、职工权益维护

(一)劳动合同签订情况

2018年,开发公司劳动合同新签和续签数为26人。

(二)职称评定办法及程序

专业技术职务评审由上级主管单位组织评审,专业技术职务聘任按照《山西省高速公路开发有限公司专业技术职务评聘管理暂行办法》执行。

2018年共聘任高级职称人员30人,中级职称人员83人,初级职称人员38人。

(三)人才培训计划及落实情况

根据年初制定的培训计划,全年各单位和各部门组织了以安全生产、岗位技术为主的内部培训17次共260人次参加。外部培训6次,共35人次参加,领导管理人员及专业技术人员能力提升专项培训5次,共16人次参加。

(四)职工健康安全措施

1.创作了涉路施工安全生产警示微信小视频,利用员工喜闻乐见的方式进行安全生产教育。

2.建立了“工程动态”微信群,及时掌握所有生产项目的安全生产动态。

3.要求基层单位给所有员工和劳务分包人员强制缴纳人身意外伤害保险,最大限度保障员工和施工人员人身权益。

(五)全年工会工作情况概述

2018年,开发公司工会在交控集团工会和开发公司党委的正确领导下,健全了工会组织,完善了会员入会登记工作。结合实际,制定了工会相关工作制度,积极参加交控集团组织的书画摄影比赛、主题职工演讲比赛、“爱心扶贫”捐赠活动、困难职工帮扶等活动,同时开展了一系列工会工作,切实履行了工会“维护、参与、建设、教育”四项基本职能。充分发挥了工会的桥梁纽带、主力军组织者和职工之家的作用,团结动员广大职工展现新风采。

五、履职待遇、业务支出情况

(一)公司领导人员公务用车配备情况及本部业务保障用车配备情况

公司领导人员公务用车3台,本部业务保障用车5台。

(二)公司领导人员公务用车使用、维修费用及本部业务保障用车使用、维修费用

领导人员公务用车使用、维修费用2.55万元,本部业务保障用车使用、维修费用2.99万元。

(三)公司领导人员及本部中层管理人员车贴发放情况

未发放车贴

(四)领导人员及本部业务人员通讯费、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用情况

公司领导人员通讯费1.05万元,差旅费0.67万元,因公出国(境)费用0元;本部业务人员通讯费0.95万元,差旅费3.23万元,因公出国(境)费用0元;公司业务招待费用1.16万元。